中国核心资产迎新一轮重估契机

上周作者文章关注度高，不少同行交流核心资产估值重估观点。作者认为这是贯穿牛市的重要命题，从资金面、估值、基本面看，中国核心资产重估刚开始。反内卷、全球化和新兴产业趋势将推动其发展，如锂电产能扩张放缓、工程机械出海、AI 等新兴产业受益头部企业。 对于内需资产，作者认为白酒阿尔法较差，而互联网等企业被低估，风格切换可能性增大。上周五美国非农数据不佳，市场对美联储降息预期升温，甚至担心美国恶化。这对市场风格潜在影响大，若美国恶化，科技股与消费股景气地位或反转。目前美国就业有疲软迹象但仍有韧性，核心关注联储降息后国内政策导向，9 - 10 月或有答案。

股票名称 ["锂电","新能源汽车","光伏","工程机械","储能","AI","具身智能机器人","白酒"]板块名称 ["制造业","互联网","消费","地产","化工","材料","科技股","消费股"]核心资产重估、反内卷、全球化看多看空 文章认为中国核心资产的估值重估才刚刚开始，从资金面、估值、基本面来看，核心资产都具有投资价值。资金面指向大票和核心资产；估值上中国核心资产严重低估；基本面趋势依然强劲，反内卷和全球化构成中期增长逻辑，新兴产业带来长期期权。此外，若美国就业情况恶化，美联储降息，会打开国内货币政策空间，推动出台支持内需政策，可能使市场风格转换，内需资产迎来投资机会。核心资产重估的顺序！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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